Blog: índices sintéticos, con números y sin promesas

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Este blog responde las preguntas que la gente escribe de verdad en Google sobre índices sintéticos, y las responde con aritmética comprobable en lugar de con frases motivacionales. Cada artículo dice de dónde salen sus números y qué se puede verificar en la plataforma.

Si vienes de perder dinero, empieza por el segundo bloque. Si todavía no has abierto ninguna cuenta, empieza por el primero.

Antes de poner un dólar

• ¿Los índices sintéticos son una estafa? — Qué son exactamente, quién genera el precio y por qué la pregunta correcta no es si son una estafa, sino qué esperanza matemática tienen.
• ¿Cuánto dinero necesito para empezar? — El mínimo técnico y el mínimo real son dos cifras distintas. La segunda depende del tamaño mínimo del contrato, no de tus ganas.
• ¿Se puede vivir de los índices sintéticos? — Qué capital haría falta para que esto cubra un sueldo, y qué probabilidad tiene una cuenta pequeña de llegar ahí.
• ¿Conviene operar índices sintéticos? — Cinco ventajas reales y cinco desventajas que casi nadie menciona, con el mismo espacio para cada lado.
• Índices sintéticos vs forex — Seis diferencias estructurales entre operar un generador y operar un mercado real, y los tres errores de quien llega de forex sin ajustar nada.
• Dónde mirar los costos — Spread, comisión, financiación y ejecución separados uno por uno, porque el costo total no es el número que aparece en pantalla.
• Drawdown: por qué recuperar cuesta más de lo que parece — Perder la mitad exige duplicar lo que queda. La tabla completa de la asimetría y cuánto llega a caer una cuenta según el riesgo por operación.
• Stop loss: por qué la distancia lo decide todo — Un stop dentro del ruido del índice lo toca el propio movimiento. Las probabilidades, calculadas para Volatility 75 y 100.

Cómo se mueven Boom y Crash de verdad

• Boom y Crash no son laterales — Boom cae despacio y sube de golpe; Crash hace lo contrario. Confundir eso con un rango lateral es el error que más cuentas quema.
• Por qué pierdo en Boom y Crash — Las cinco causas reales, ordenadas por cuánto dinero cuestan. Ninguna es «mala suerte».
• Señales de Boom y Crash: por qué no pueden existir — Si el próximo pico es independiente del anterior, no hay nada que anticipar. Lo que se vende como aviso es aritmética imposible.
• Martingala: la aritmética de por qué falla — Doblar la apuesta tras cada pérdida exige 1.023 unidades para aguantar diez seguidas. La tabla completa y la probabilidad de llegar ahí.

Volatilidad y probabilidad, sin misticismo

• Qué significa de verdad «volatilidad 75 %» — No es que suba o baje un 75 %. Es una desviación típica anual, y de ahí sale cuánto puede moverse en un día o en una hora.
• La media no es un reloj — «Ya toca» no describe nada. Una media de 1.000 ticks convive con esperas de 3.000, y la simulación lo muestra.
• ¿Sirve el análisis técnico en índices sintéticos? — Los soportes y los dobles techos aparecen igual en una serie generada al azar. Qué significa eso para lo que dibujas en el gráfico.

Y si prefieres las herramientas antes que los textos

En Herramientas hay una calculadora de tamaño de posición y un simulador de espera entre picos. Funcionan en tu navegador, sin registro. Y si lo que quieres es la base ordenada, la escuela es un máster gratuito de cinco módulos: empieza por cómo funciona y en qué orden estudiarlo, sigue por qué es el trading y cierra el primer bloque con la evaluación de Básicos 1.