El tamaño de la posición es la decisión que más determina si una cuenta sobrevive, y casi siempre se toma a ojo. Esta calculadora hace la aritmética: a partir de tu capital, del porcentaje que aceptas perder y de dónde pones el stop, sale un único número de lotes. No hay criterio ni opinión dentro; es una división.
| Si el precio recorre… | Pierdes | De tu cuenta |
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La primera fila es el caso previsto: el stop se ejecuta donde lo pusiste. Las otras dos existen porque en los índices con eventos —Boom, Crash, Jump— el precio puede saltar a otro nivel sin cotizar los precios intermedios, y entonces la ejecución no ocurre en tu precio. Dimensionar solo para la primera fila es el error que más cuentas cierra.
Los valores que trae por defecto son solo un ejemplo para que veas cómo se mueve. Cámbialos por los tuyos: el resultado no significa nada hasta que los números sean reales.
De dónde sale cada número
- Capital de la cuenta. El saldo real. No el que tenías antes de la última racha ni el que piensas ingresar el mes que viene.
- Riesgo por operación. El porcentaje de ese capital que aceptas perder si la operación sale mal. Es una decisión tuya, no una recomendación nuestra: lo que hace la calculadora es enseñarte a qué te compromete el número que elijas.
- Distancia al stop. Cuántos puntos del índice hay entre tu precio de entrada y tu stop. Si no sabes cuántos poner, mira primero cuánto se mueve el instrumento: lo desarrollamos en qué significa de verdad volatilidad 75 %.
- Valor del punto por lote. Cuánto dinero cambia tu posición cuando el índice se mueve un punto, con un lote. Este dato no lo inventes. Está en la especificación del contrato dentro de la plataforma, y cambia según el instrumento, el país y el tipo de cuenta. pendiente de verificar: valores del punto por instrumento; los publicaremos cuando estén contrastados con el contrato
La fórmula, por si quieres comprobarla
Lotes = (capital × riesgo %) ÷ (distancia del stop en puntos × valor del punto por lote)
Con 1.000 USD de capital, un 1 % de riesgo, un stop a 150 puntos y un valor de punto de 1 USD: la pérdida aceptada son 10 USD, y 10 ÷ (150 × 1) = 0,067 lotes. Es toda la matemática que hay. Lo difícil no es calcularlo, es respetarlo.
Por qué la tabla tiene tres filas
Porque el stop no siempre se ejecuta donde lo pusiste. En los índices continuos —Volatility, Step— la primera fila suele bastar. En los que tienen eventos —Boom, Crash, Jump— el precio puede pasar de un nivel a otro sin cotizar los precios intermedios. Cuando eso ocurre, no hay precio donde ejecutar tu orden, y la pérdida real es la de la segunda o la tercera fila.
La pregunta útil no es «¿cuánto pierdo si acierto el escenario?», sino «¿sigo en pie si me toca la tercera fila?». Si la respuesta es no, el tamaño es demasiado grande — por muy bien que salga la primera fila.
Lo que esta calculadora no hace
- No te dice si operar. Ni cuándo, ni en qué dirección, ni con qué instrumento.
- No sabe si tu porcentaje de riesgo es sensato. Te avisa cuando pasas del 2 % porque a partir de ahí el número de pérdidas seguidas que agota la cuenta se vuelve pequeño, pero la decisión es tuya.
- No garantiza nada. Un tamaño bien calculado no convierte una operación perdedora en ganadora: solo hace que la pérdida sea la que habías decidido y no una sorpresa.
- No guarda tus datos. Todo el cálculo ocurre en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor ni almacenamos lo que escribes.
El número que falta lo tienes en la plataforma
Para que el resultado sea real necesitas el valor del punto de tu instrumento, y ese dato está en la especificación del contrato dentro de la plataforma. Se consulta en una cuenta demo igual que en una real: dinero virtual, sin costo y sin depósito.
Y si aún estás decidiendo con qué familia empezar, la comparativa de las seis las pone una al lado de otra.
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Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de riesgo por operación debería usar?
No damos ese número, y quien te lo dé sin conocer tu situación tampoco debería. Lo que sí es aritmética comprobable: con un 1 % harían falta unas cien operaciones perdedoras seguidas para agotar la cuenta; con un 10 %, diez. Las rachas de diez pérdidas seguidas ocurren y no son excepcionales. Esa relación es la que conviene tener delante al elegir.
¿Sirve para cualquier índice sintético?
Sí, siempre que uses el valor del punto correcto de ese instrumento. La fórmula es la misma; lo que cambia entre familias es cuántos puntos se mueve el precio en un rato, y por tanto qué distancia de stop tiene sentido. Un mismo lotaje en un Volatility 25 y en un Volatility 100 no representa el mismo riesgo: el segundo se mueve cuatro veces más.
¿Por qué me sale un tamaño más pequeño que el mínimo?
Porque con ese capital, ese riesgo y ese stop, la operación no cabe. Es información útil, no un error: significa que para operar ese instrumento con ese stop harías falta más capital, o un stop más corto —que se toca con más frecuencia—, o aceptar arriesgar más porcentaje. Subir el porcentaje para que «quepa» es exactamente el camino que vacía cuentas.
Antes de operar, lee esto
Operar con CFD y opciones conlleva un riesgo elevado y puede provocar la pérdida total del capital invertido. La mayoría de las cuentas minoristas de CFD pierde dinero. Ganar nunca está garantizado. Calcular bien el tamaño de una posición no reduce la probabilidad de perder: solo determina cuánto pierdes cuando ocurre. Esta herramienta es información educativa, no una recomendación de inversión. Aviso de riesgo completo.
Última actualización: 5 de agosto de 2026 · Firma: pendiente de definir · El cálculo se ejecuta íntegramente en tu navegador; no se envía ni se guarda ningún dato.