Volatility 25 y Volatility 50 son la parte baja de la familia base: la misma mecánica que el 75 y el 100, con el parámetro de volatilidad configurado más bajo. Se buscan mucho con la idea de que son «los seguros para empezar», y esa idea es justamente la que conviene desmontar antes de operarlos.
El gráfico de arriba es la misma serie aleatoria multiplicada por tres escalas distintas. Fíjate en lo que muestra y en lo que no: el patrón es idéntico, la amplitud no. Un Volatility 25 recorre menos con el mismo lote — y eso no significa que arriesgues menos, porque el tamaño de la posición lo eliges tú.
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Qué significa el número
El número es la volatilidad anualizada objetivo, en porcentaje, con la que está configurado el generador. Un Volatility 25 está configurado para dispersarse aproximadamente a la mitad que un 50 y a un tercio que un 75. Es un parámetro de configuración, no una medida de riesgo para tu cuenta.
La distinción importa más de lo que parece: el riesgo que corres es el producto de cuánto se mueve el instrumento por cuánto tienes puesto. Puedes perder exactamente lo mismo en un 25 que en un 100 sin más que triplicar el tamaño de la posición — y es lo que ocurre en la práctica, porque «se mueve poco» invita a poner más. El desarrollo completo del parámetro está en la guía de índices sintéticos.
Cómo se comportan
- Movimiento continuo, sin eventos. No hay picos, saltos ni caídas concentradas. Lo que ves es la volatilidad declarada, sostenida.
- Sin deriva sistemática. A diferencia de Boom y Crash, no hay una dirección dominante entre eventos, porque no hay eventos.
- Rachas largas igual de posibles. Menor dispersión no significa menos tendencia aparente: se pueden encadenar movimientos en la misma dirección durante mucho tiempo.
- Cotizan 24/7. Sin cierres, sin gaps de fin de semana, sin datos macro que interpretar.
Especificaciones
Los parámetros de generación son públicos; las condiciones comerciales dependen del contrato y del país. Los huecos se marcan en lugar de rellenarse: es lo que promete nuestra metodología.
Tabla ancha: deslízala en horizontal para ver todas las columnas.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo | Índices sintéticos continuos, sin eventos |
| Variantes de la familia | Volatility 10 · 25 · 50 · 75 · 100 (y versiones 1s) |
| Parámetro declarado | Volatilidad anualizada objetivo, en % |
| Volatility 25 | 25 % declarado |
| Volatility 50 | 50 % declarado |
| Frecuencia de tick | pendiente de verificar: un tick cada dos segundos en la versión base; cada segundo en las variantes 1s |
| Horario | 24 horas, 7 días |
| Valor del punto | pendiente de verificar: depende del contrato y del tipo de cuenta |
| Apalancamiento disponible | pendiente de verificar: varía por país y por tipo de cuenta |
| Tamaño mínimo de posición | pendiente de verificar: según especificaciones del instrumento |
El mito del «índice para principiantes»
La recomendación más repetida del nicho es «empieza por el 25 porque es más tranquilo». Suena razonable y es engañosa por tres razones concretas:
- Menor recorrido invita a mayor tamaño. Quien viene buscando un resultado parecido con un instrumento que se mueve la mitad tiende a poner el doble. El riesgo vuelve al mismo sitio, solo que ahora está escondido.
- La dirección es igual de impredecible. Bajar la volatilidad no añade ninguna información sobre hacia dónde va el precio. Sigue siendo un generador de números aleatorios.
- Las rachas no se acortan. Un 25 puede pasar tanto tiempo moviéndose en tu contra como un 100; simplemente avanza menos por unidad de tiempo. Si el tamaño de la posición es proporcionalmente mayor, la cuenta llega al mismo punto.
La lectura útil es otra: el 25 y el 50 son buenos instrumentos para aprender a medir, porque el margen de error temporal es mayor y da tiempo a observar lo que ocurre. Eso es distinto de ser más seguros.
Los errores que más se repiten
- Reutilizar el tamaño de posición al cambiar de número. El mismo lotaje representa un riesgo muy distinto en un 25 y en un 100. El cálculo se rehace en cada cambio, sin excepción.
- Interpretar la calma como previsibilidad. Un gráfico que se mueve poco parece más legible. No lo es: parece.
- Aplicar niveles «históricos». El precio no tiene memoria ni oferta y demanda detrás. Un soporte en un índice sintético no es un nivel donde haya nadie comprando.
- Confundir la versión base con la 1s. Producen ticks a distinta frecuencia y no son el mismo instrumento, aunque compartan el número.
Cómo lo aborda quien los opera
Descriptivo, no prescriptivo: esto es lo que se observa, no una instrucción sobre qué hacer.
- El tamaño de posición se calcula desde el capital y la pérdida máxima aceptada por operación, no desde «cuánto se mueve» el índice. La calculadora de tamaño de posición hace ese cálculo.
- Se usa el 25 o el 50 para practicar la mecánica —abrir, cerrar, medir— antes de subir de escala, entendiendo que subir de escala obliga a recalcular todo.
- Nada de esto garantiza un resultado. La mayoría de las cuentas minoristas de CFD pierde dinero, y elegir una volatilidad menor no cambia esa realidad.
La comparación se ve mejor de lo que se lee
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Las fichas de las escalas altas: Volatility 75 y Volatility 100. Y la comparativa de las seis familias, si estás decidiendo por dónde empezar.
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Preguntas frecuentes
¿Es el Volatility 25 más seguro que el 75?
No en el sentido que importa. Está configurado para dispersarse menos, pero el riesgo de tu cuenta depende del tamaño de la posición, que decides tú. Con un tamaño tres veces mayor, un 25 te expone a lo mismo que un 75. La palabra «seguro» no aplica a ninguno de los dos.
¿Cuál es la diferencia entre Volatility 25 y Volatility 25 (1s)?
La frecuencia de generación de ticks. La variante (1s) produce un tick por segundo; la base, uno cada dos segundos. Eso cambia cómo se ve el gráfico y cómo se comportan las temporalidades cortas, así que no se pueden trasladar parámetros de uno a otro sin ajustar. pendiente de verificar: frecuencias exactas de tick declaradas por variante
¿Puedo operar el 25 con menos capital?
El capital necesario no lo fija la volatilidad del índice sino el tamaño mínimo de posición, el apalancamiento disponible y el margen requerido, que dependen del contrato y del país. Un índice con menos volatilidad no reduce por sí mismo el capital que hace falta para operar con un riesgo razonable.
Antes de operar, lee esto
Operar con CFD y opciones conlleva un riesgo elevado y puede provocar la pérdida total del capital invertido. La mayoría de las cuentas minoristas de CFD pierde dinero. Ganar nunca está garantizado. Una volatilidad declarada menor no reduce el riesgo de la cuenta: el riesgo depende del tamaño de la posición, que es una decisión de quien opera. Esta página es información educativa, no una recomendación de inversión. Aviso de riesgo completo.
Última actualización: 2 de agosto de 2026 · Firma: pendiente de definir · Las series del gráfico se generan con la misma semilla y distintas escalas para ilustrar la relación entre parámetros; no son datos reales del instrumento. Los parámetros marcados como pendientes se contrastan con las especificaciones del contrato antes de darse por definitivos.